Rohstoff Optionen Trading Strategien

Futures 038 Options Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelsmöglichkeiten angeboten werden. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie man dieses Handbuch benutzt - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und ungewiss über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Lange Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Kurze Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer langen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurze Risikoverkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie ein KURZFUTTER, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurzer Anruf - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind. Verkaufen Sie out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Sie Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie die Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder steigt. Wenn Sie bezweifeln, dass der Markt stagniert und mehr bullish ist, verkaufen Sie Geld-in-the-money-Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, dass der Markt steigen wird, aber mit begrenzter Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist der beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger überzeugt von bärischen Erwartungen. Die populärste Position unter den Bären, weil sie als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung ist. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe vorteilhaft eingegeben werden können. Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht). Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterflys Netto-Guthaben 80 Prozent oder mehr von C A ist, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert in der Nähe der Mitte des C A-Bereichs in der Nähe des Verfalls liegen wird. Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle Eruption. Langer Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) liegt und stagniert ist. Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiter stagniert, Sie verlieren weniger als mit einer langen Straddle. Auch sinnvoll, wenn implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig runter. Wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, Sie haben ein bisschen weniger Risiko dann mit einer kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos getan. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für einen starken Anstieg. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Abwärtsrisikos getan. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen zum Abschluss von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar Join Daniels Ag Marketing in San Antonio, TX to Kick Off Commodity Classic 2017 Hosting unserer 2017 Ag Strategie Marketing Panel auf RIO RIO Cantina auf dem Riverwalk. Begleiten Sie uns und genießen Sie frische Tex-Mex Essen, inklusive Getränke, Vorspeisen und Abendessen, zusammen mit einer informativen Diskussionsrunde mit allen unseren Experten ag Marktberater Erhöhen Sie Ihren Trading Warum ich mich entschieden habe Wenn ich mich wähle und das Telefon klingelt, spricht Scott Hoffman Der Anruf sofort. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und das ist eine gute Sache, aber die menschliche Stimme ist immer noch x02026 Lesen Sie mehr Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Top 4 Optionsstrategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel, um diese Tools zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Verwandte Artikel5 Vorteile der Rohstoff - und Aktienoptionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoffhändlern haben wir etwa 80 von ihnen eine Geschichte mit Aktienoptionen gefunden. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Verwandte ArtikelFutures Optionen Trading Lassen Sie mich von Anfang an einen Haftungsausschluss einlegen: Jeder Versuch, die Anrufoptionen zu erklären, ist nicht einfach, und es dauert normalerweise eine Weile (es hat mich mindestens eine Woche gedauert), um das Konzept des Anrufs vollständig zu erfassen Option ist und was es darstellt. Optionen sind ein sich ständig entwickelndes Konzept für mich, und I8217m ziemlich sicher, jeder aktive Optionen Trader wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Es gibt viele verschiedene Arten von Optionen da draußen, und jeder würde eine eigene Website im Wert von Informationen benötigen, um jedes einzelne Konzept zu erfassen. Darüber hinaus gibt es eine ganze mathematische Seite von Optionen, die das Heck von mir völlig verwirren (wie das Black - und Scholes-Modell funktioniert), und ich behaupte nicht, die extrem komplizierten Gleichungen zu verstehen, die die Option Zerfall, die Optionspreisbewegung erklären und So weiter I8217m viel mehr von einer einfachen Art von Kerl, so war ich immer sehr dankbar, wann immer ich irgendwelche Informationen über das Web, die Optionen in 8220laymans terms8221, sozusagen erklärt. Also ich werde nicht in irgendwelche tiefen Theorien über Optionen Preismodelle oder irgendetwas wie I8217m einfach zu erklären, was eine Call-Option ist aus einer sehr Top-Ebene, 30.000-Fuß-Ansicht Art der Perspektive zu vertiefen. Ich habe sowohl Rohstoffe (oder Futures) als auch Aktienoptionen gehandelt, aber für die Erleichterung der Erläuterung, I8217ll nur verengen sie auf Futures-Optionen. Eine Option, ob it8217s eine Call-Option oder eine Put-Option ist ein Vertrag, der im Grunde gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Futures-Vertrag zu einem festen Preis innerhalb eines festen Zeitraums zu kaufen. Das klingt schon ein wenig umgedreht8230see, ich habe dir gesagt, dass es ein paar tage dauern kann, um zu sinken. Denken Sie darüber nach, dass Sie in einem Kaufhaus waren und Sie wollten einen DVD-Player kaufen, der zum Verkauf kam, aber dann haben Sie herausgefunden Dass die letzte verkauft wurde, bevor Sie eine Chance haben, um es zu bekommen, die meisten Läden können Sie einen Regencheck für diesen Gegenstand zu schaffen. Bedeutet, sobald sie den DVD-Player wieder auf Lager, auch wenn it8217s Weg nach dem Verkauf vorbei ist, haben Sie immer noch das Recht, den DVD-Player zu seinem Verkaufspreis zu kaufen, weil Sie im Grunde 8220 Ihre Forderung8221, während das Produkt zum Verkauf war. Jetzt sind Sie nicht verpflichtet, den DVD-Player zu kaufen, obwohl Sie ein Recht haben, es zu kaufen, das ist das gleiche Prinzip bei der Arbeit mit Anrufoptionen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option auf Corn gekauft haben, würden Sie jetzt das Recht haben (aber nicht die Verpflichtung), einen Maispflicht zu einem Preis zu kaufen, den Sie wählen (sonst bekannt als der 8220strike Preis8221). Der ganze Punkt des Kaufens von Call-Optionen ist, dass Sie erwarten, dass der Preis in der relativ nahen Zukunft steigen wird. Also, wenn Corn bei 460.00 gehandelt wird (was es jetzt passiert), möchtest du vielleicht eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 460,00 kaufen, und wenn der Preis von Corn tatsächlich steigt, machst du jetzt einen Gewinn auf deinem Anrufoption. Jemand könnte fragen, ob das8217s der Fall, warum nicht kaufen die Corn Futures-Vertrag direkt, anstatt nur einen Anruf zu kaufen Option8221 There8217s ein großer Unterschied im Preis zwischen einem Corn Futures-Vertrag und eine Call-Option, die einen Corn Futures-Vertrag. Wenn Sie den Vertrag direkt gekauft haben, sehen Sie einen anfänglichen Margenaufwand von etwa 2.000 (aber es schwankt), aber wenn Sie eine Option auf demselben Maispflicht gekauft haben (und übrigens, jeder Optionsvertrag stellt 1 Futures-Vertrag dar) Sie würden nur einen Bruchteil dieses Preises auslegen. Zum Beispiel, ab diesem Schreiben, mit Corn Trading bei etwa 460,00, eine Call-Option mit einem 460,00 Ausübungspreis (nächster Verfallmonat) geht für ca. 840,00 jetzt. Ein weiterer großer Vorteil des Kaufs von Call-Optionen ist die Tatsache, dass (im Gegensatz zum Kauf der Futures-Kontrakt) Ihr Risiko ist begrenzt mit Kaufoptionen, können Sie nie mehr verlieren als Ihre ursprüngliche Investition. Wenn du einen Maisvertrag völlig kaufen würdest und der Markt sich wild gegen dich bewegst (was öfter passiert, als wir uns wohl fühlen), könntest du nicht nur das ganze Geld in deinem Konto verlieren, sondern haftet für alles, was auf das Defizit geschuldet wird Der Vertrag ist auch so, wie man ihn als 8220margin call8221 bezeichnet, und wenn du jemals einen erhalten hast, sind sie kein Spaß. Also mit unserem Corn Call Option Beispiel (460,00 Ausübungspreis), 840,00 ist die meisten Sie verlieren können, so dass Sie wissen, Ihre gesamte Risiko-Ebene direkt von der Fledermaus. Sobald Sie die Option gekauft haben, ist Ihr Risiko gesetzt, und Sie haben jetzt das Recht, einen Corn-Vertrag auf dem 460.00 Preisniveau zu kaufen, egal wie hoch der aktuelle Futures-Preis geht. Wenn Corn eine große Spike im Preis haben und bis zu 500,00 geschossen haben, haben Sie immer noch das Recht, Ihren Corn Vertrag um 460.00 zu kaufen. Also, in diesem Beispiel würden Sie tun, was8217s bekannt als 8220exercising Ihre Option8221, so dass Sie das Recht, in eine Position, wo Sie kaufen 1 Corn Futures-Kontrakt bei 460,00, obwohl der Markt derzeit Handel mit 500,00, was bedeutet, Sie haben eine 40 Cent (erinnern Sie sich, Corn8217s Futures Preis ist in Cent pro Scheffel bezeichnet) Gewinn direkt von der Fledermaus. Vielleicht das mal der Punktwert jedes Cent, das wäre 50, und Sie sind jetzt sitzen schön und hübsch mit einem 2.000 Profit (40 Cent x 50) Es ist ein guter Weg, um die Volatilität der Futures-Preise zu verwalten, ohne zu sehen, Ihr Trading-Konto schwanken Auf und ab mit den Preisbewegungen, plus es reduziert erheblich Ihr Gesamtkapital in Gefahr. Manche Leute werden das tun, was als Kauf von 8220out-of-the-money8221 Call-Optionen bekannt ist, dh Call-Optionen mit Streichpreisen, die weit über dem aktuellen Marktpreis liegen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Call-Option auf Corn mit einem Ausübungspreis von 490,00 kaufen würden, obwohl Corn derzeit bei 460,00 gehandelt wird, wäre es viel weniger teuer, weil 8220out-of-the-money8221 Optionspreise (auch bekannt als 8220premiums8221) basieren auf der Wahrscheinlichkeit, ob der Futures-Kontrakt jemals diesen Preis getroffen hat oder nicht. Also, kaufe eine Corn Call Option mit einem 490,00 Ausübungspreis (wenn Corn derzeit bei 460,00 handeln wird) wird nur etwa 350,008211 sehr billig sein. Aber wenn Corn eine dramatische und schnelle Spike im Preis haben würde, und es sprang bis zu 500,00, ist Ihre Call-Option jetzt 8220in-the-money8221, weil Corn8217s Preis höher ist als Ihr Ausübungspreis, und Sie würden mit einem hübschen sitzen Schöner Gewinn auf deiner Wahl. Sie don8217t müssen sogar Ihre Option ausüben, um einen Gewinn auf sie die Optionen selbst wird im Wert zu erhöhen, zusammen mit dem Futures contract8217s Erhöhung des Wertes. Es gibt viele Fälle, in denen die Leute Optionen für nicht mehr als 25.00 oder 50.00 gekauft haben, und sie waren am Ende wert Hunderte von Dollar oder mehr, wenn dramatische Preisbewegungen in der zugrunde liegenden Futures-Vertrag passiert ist. Whoa, ich habe gerade mein Wort auf diesen Beitrag gezählt, und it8217s lächerlich. I8217m realisieren, auch wenn ich das schreibe, dass da8217s wirklich keine 8220simple8221 Weg, um Optionen zu erklären. Trotzdem hoffe ich, dass diese kleine diddy auf Anrufoptionen zumindest begonnen hat, etwas Klarheit zu diesem detaillierten Investitionsbereich zu bringen. It8217s erstaunlich, wie viele Leute, die gerade in das Reich der Rohstoff-Optionen Handel don8217t scheinen im Auge zu behalten, die grundlegende Faktor, der Optionen macht, was sie tun, und that8217s Volatilität. Wenn Sie den Effekt verstehen, den die Volatilität auf dem Optionsmarkt hat, werden Sie verstehen, wie manchmal außerordentliche Gewinne aus dem Handel von Rohstoffoptionen mit sehr wenig relativer Investition gezogen werden können. Wenn Sie Optionen handeln, sind Sie im Grunde Handel Volatilität, nichts mehr, nicht weniger. Da8217s nein so etwas wie eine 8220stable8221 Option. Denken Sie daran, die Option wird nur so stabil wie die Futures-Kontrakt, dass die Option darstellt. Wenn dort ein Wirbelwind von Spekulationen in den Futures-Kontrakten (a la Rohöl) ist, können Sie automatisch garantieren, dass Optionsschreiber ihre Prämien auspacken, um eventuelle Bewegungen zu kompensieren, die der Markt gegen sie machen könnte. Einfach ausgedrückt, ist die Volatilität das Maß von 8220nervousness8221 that8217s in den Märkten, basierend auf einem Gefühl der Ungewissheit, was die Futures-Preise tun könnten, oder wo diese Preise gehen könnten. Die Volatilität spiegelt sich grundsätzlich in den scharfen Anstiegen und Tropfen der Optionsprämien wider, und der Grad der Fluktuation, die diese Prämien erleben. Wenn Sie es richtig verwenden, kann Volatilität Ihre beste Freundin sein. Sobald Sie ein wenig über Marktpsychologie zu verstehen, können Sie wirklich nutzen Volatilität, um einige ernsthafte Gewinne in einem relativ kurzen Zeitraum zu schaffen. Das ist eine Sache, die ich den Leuten unterstreiche, wenn ich über den Rohstoffoptionshandel spreche. Ist die Tatsache, dass Sie bereit sein müssen, um 8220strike, während das Eisen hot8221 ist. Leider ist Optionen Handel nicht etwas, was Sie tun können, wie ein 8220set und forget8221 Art der Investition es erfordert Ihre aktive Beteiligung. Grund ist, weil es Chancen gibt, die in den Optionsmärkten die ganze Zeit auftauchen, aber wenn du zögert oder die Gelegenheit nicht erkennst, wenn du dich in das Gesicht starrst, wirst du auf jeden Fall die ganze Enchilada verpassen. Bevor ich mich ablenken lasse, möchte ich die Tatsache erwähnen, dass es zwei Arten von Volatilität im Rohstoffoptionshandel gibt (und wirklich alle Optionen, die für diese Angelegenheit handeln): Historisch und impliziert. Historische Volatilität ist im Grunde die 8220track record8221 eines bestimmten Futures-Marktes8217s Preisschwankungen. Mit anderen Worten, wie stabil (oder instabil) haben Marktpreise im Laufe der Geschichte Es gibt alle Arten von Charting-Tools, um historische Volatilität zu messen, und it8217s gut zu studieren, um eine 8220feel8221 für wie ein market8217s Preise haben regelmäßige Gipfel und Täler, Vor allem saisonbedingte Rohstoffe wie Getreide (Mais, Weizen, Sojabohnen usw.) und zum größten Teil die Softs (Kaffee, Zucker, Kakao usw.). Implizite Volatilität ist der Kicker-it8217s im Grunde der Markt8217s erraten, wie stabile (oder instabile) Preise in der Zukunft sein werden. Der Grundgrund, warum es wichtig ist, die Volatilität zu verstehen, ist, weil es Ihnen sagen wird, was Ihr bester Aktionsplan ist, soweit welche Art von Position auf den Märkten zu nehmen ist. Wenn Sie erwarten, dass die Volatilität zunimmt, ist es keine gute Idee, Optionen zu schreiben. Umgekehrt, wenn Sie erwarten, dass die Volatilität abnimmt, wird der Kauf von Optionen eine Enttäuschung sein, denn der Zeitverfall wird 8220 seine schmutzige Arbeit8221 auf der Option8217s Prämie, und you8217ll sehen Sie Ihre Gewinne (wenn überhaupt) erodieren Sie sich mit ihm. Also, um es in ein positives Licht zu stellen, wenn Sie glauben, dass die Volatilität zunehmen wird, ist es besser, Optionen zu kaufen, und wenn Sie glauben, dass die Volatilität abnehmen wird, ist es besser, die Optionen zu verkaufen (oder zu schreiben). Nun, ich muss mich jetzt abmelden, eigentlich etwa 20.000 Fuß in der Luft und mache meinen Abstieg in Atlanta. Ich dachte nur, dass ich die Zeit nehmen würde, um einige weitere Gedanken über Rohstoff-Optionen Handel, während ich im Flug8230it8217s erstaunlich wie (und wann) Inspiration getroffen wird. Im Bereich der Warenoptionshandel. Sie müssen bereit sein, die Ungewissheiten und die Volatilität zu bewältigen, die die Futures-Märkte auf Sie werfen können. Machen Sie keinen Fehler darüber, wenn Sie in die Arena der Futures-Optionen Handel. Du wirst den Handschuh wirklich für die herausragende Herausforderung herauswerfen8221. Sie müssen im Auge behalten, dass Optionen ist einfach ein Spiel der gebildeten Vermutungen. It8217s basiert immer mehr darauf, was jeder denkt, dass der Markt gehen wird, anstatt dessen, was es tatsächlich tut. Es ist wichtig für Sie, diese Unterscheidung zu machen, bevor Sie sogar beginnen, einen Handel zu betreten. Die Optionsmärkte sind inhärent spekulativ. Das ganze Drama von ihm ist das große Fragezeichen, was die Märkte tun können oder auch nicht. Dies ist, wo Sie Volatilität Skews und Parität in Puts und Anrufe erhalten. Dies ist der Grund, warum Optionsschriftsteller ihre Prämien auflisten, die weiter in Monaten die Optionen gehen, weil sie erkennen, dass je weiter die Zeitleiste verlängert wird, desto mehr Wahrscheinlichkeit gibt es für unkontrollierbare Ereignisse, um Marktpreise zu beeinflussen. Es war immer das Zeichen von 8220optionen noobs8221 zu kaufen billig out-of-the-money-Anrufe, die eine große Menge an Zeit haben, nur um zu sehen, ihre Option Werte zerfallen, wie die Zeit vergeht, während der Markt einfach doesn8217t 8220shake up8221 genug zu beeinflussen Prämien zu ihrem Vorteil in irgendeiner Weise. Eine Menge Leute fallen dem Missverständnis zum Opfer, dass 80 von Optionen wertlos sind, und während das sicher so aussieht wie es8217s wahr ist, werden sie nicht ausgeübt, meistens weil sie später versetzt sind. Der Grund, warum ich das hier erwähnt habe, ist, weil wenn Sie planen, einen günstigen Out-of-the-money-Anruf mit einer Tonne Zeit zu kaufen, bereit sein, einen dramatischen Rückgang des Wertes Ihrer Option zu sehen, wie die Zeit vergeht, es sei denn, die Zugrunde liegenden Markt tut einige Hauptbewegungsverstärkerschütteln während Ihrer 8220holdingperiode8221. Wenn dieser große Wertverlust passiert, wenn Sie klug sind, werden Sie beenden, indem Sie Ihre Position ausgleichen, anstatt, dass Ihre Option wertlos ist. Dies ist ein integraler Bestandteil des Geldmanagements, die wahrscheinlich die Nummer eins Voraussetzung für eine Person, um erfolgreich in Rohstoff-Optionen Handel, die Sie haben, um Ihr Handelskapital zu konservieren und nicht versuchen, einige Super-Helden zu sein, bereit, Ihr Haus auf ein glücklicher Zufall. Wisst du, wann du mich getan hast, du musst wissen, wann du deinen Hintern in die Märkte triffst und gnadenvoll ausstieg, auch wenn du einen Hit in deinem Handelskapital nimmst. Es ist besser, umsichtig zu sein, als mit dem Versuch zu kämpfen, zu versuchen, die Märkte ein Ding oder zwei zu machen. Das einzige Ding, das geschehen wird, ist, dass sie dir eine Sache oder zwei lehren, und wenn du Unterricht für den Unterricht bezahlt hast. So wird es sehr wichtig, in Futures-Optionen Handel zu beachten, was8217s geht mit dem zugrunde liegenden Futures-Kontrakt, weil die option8217s Bewegungen werden immer auf dieser basieren, egal wie seltsam sie sich manchmal verhalten können. Und wieder, immer im Auge behalten, dass Option Schriftsteller sind keine Dummies they8217re wie Versicherung Underwriter8230they8217ve ihre Hausaufgaben gemacht, sie kennen die Prozentsätze und Wahrscheinlichkeiten von Gewinnen oder Verluste für jeden Ausübungspreis, und zum größten Teil, sie passen ihre Prämienpreise entsprechend. Gelegentlich werden sie von plötzlichen Marktspitzen oder Sell-offs ausgesprengt, aber am Ende des Tages ist es eine Kunst, eine wirklich unterbewertete Option zu erkennen und dann in der Lage zu sein, sie richtig zu handeln. In diesem Blog werden wir in verschiedene Rohstoffoptionen Trading Strategien gehen. Und lernen, diese Chancen in den Märkten zu erkennen, wenn sie sich präsentieren. Ich kann einige stark strukturierte Lektionen versprechen, wie ein Curriculum oder irgendetwas, aber ich werde einige meiner erfolgreichen Trades (und einige meiner Duds) teilen, und du kannst hoffentlich diese Trades in Aktion sehen. Eines ist sicher mit jedem Handel, egal ob Sie mit einem Gewinn oder Ausgang mit einem Verlust kommen, lernen Sie etwas. Sie holen etwas auf. Sie haben einen weiteren Leckerbissen von Informationen, um Ihr Handelsrepertoire hinzuzufügen, und Sie sind immer besser für den nächsten Handel vorbereitet, als Sie für den letzten waren. Dies, mein Freund, ist etwas von dem, was es braucht, um den Senf im Handel Rohstoff-Optionen zu schneiden. Hier habe ich einige Gedanken über den Rohstoffoptionshandel geschrieben. Und was es bedeutet für mich8230 Ich möchte in der Kunst entwickeln, ein guter Trader zu sein, das bedeutet mehr als nur ein paar Geld zu verdienen. Ich möchte wirklich Disziplin und Geschick als Trader entwickeln und mich ständig fordern, ein besserer Trader zu werden. Ich glaube, dass eine Tonne Geld wird natürlich folgen, wenn Sie sich als ein guter Trader zu entwickeln. Gute traderroot Tons of Fruit. Ich glaube wirklich an die 8220base hits8221 Theorie genug Basis Hits wird schließlich gleich die Heimat laufen. Mit anderen Worten, stetige, konsequente Gewinne beim Trading von Rohstoffoptionen steht im Einklang mit fundierten Handelsprinzipien (in meinem Kopf) als auf ein 8220home run8221 zu warten. Dies hilft mir zu vermeiden, fallen in die 8220jackpot Mentalität8221, wo you8217re versuchen, die Märkte zu spielen, wie Sie die Lotterie spielen würde. Jedes Mal, wenn eine Person Rohstoff-Optionen Handel mit einem Glücksspiel, 8220fast-buck8221 Mentalität, they8217ll sehen Gewinne laufen in die entgegengesetzte Richtung. Diejenigen, die versuchen, eine Tötung in den Märkten zu machen, werden am Ende getötet. Ich glaube voll und ganz daran, die Kraft der Hebelwirkung zu bewusst zu sein (und respektvoll). Leverage ist ein zweischneidiges Schwert. Sie müssen es mit Respekt behandeln und niemals anmaßend oder arrogant über die Märkte sein, als könnten Sie immer ihre Bewegungen vorhersagen. Ich glaube an die Aufrechterhaltung der Haltung der Flexibilität, wo auch meine am meisten informierten Entscheidungen darüber, wie ich einen Handel betreten oder verlassen möchte, auf der Grundlage der Marktbewegungen falsch sein könnte. Ich glaube an die Verwendung der widsom, dass Gott gab mir, mich davon abzuhalten, eine Handelsentscheidung zu machen, die gründlich enttäuscht wäre. Ich glaube, dass es irgendeine Schande in (oder sogar etwas falsch mit) einen Verlust gibt. Ich glaube, dass ein Verlust in den Handel Rohstoff-Optionen können tatsächlich Teil einer Gewinn-Strategie. Es ist dumm, sich einer Handelsidee zu verpflichten, sobald du dich realisierst, wenn du die falsche Richtung gehst. It8217s wie der Kerl, der bekommt 8220pot committed8221 im Poker it8217s hart für ihn zu gehen weg, weil er so viel Geld in bereits8230 gesetzt hat, setzt er Wetten (und bluffen), bis die ganze Fantasie auf ihn stürzt, wenn die letzte Hand gespielt wird. Keine Notwendigkeit, irgendwelche von diesem Drama zu tun, das Sie gerade sein müssen, intelligent im Gebrauchsguthandel zu sein. Und wissen, Ihr Risiko Ebenen, sowie wissen, wann zu sagen, 8220uncle8221 und werfen in das Handtuch. Leben, um Warenwahlen einen anderen Tag zu handeln. Kürzlich geschriebene KategorienFutures 038 Options Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelsmöglichkeiten angeboten werden. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie man dieses Handbuch benutzt - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und ungewiss über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Lange Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Kurze Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer langen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurze Risikoverkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie ein KURZFUTTER, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurzer Anruf - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind. Verkaufen Sie out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Sie Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie die Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder steigt. Wenn Sie bezweifeln, dass der Markt stagniert und mehr bullish ist, verkaufen Sie Geld-in-the-money-Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, dass der Markt steigen wird, aber mit begrenzter Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist der beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger überzeugt von bärischen Erwartungen. Die populärste Position unter den Bären, weil sie als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung ist. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe vorteilhaft eingegeben werden können. Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht). Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterflys Netto-Guthaben 80 Prozent oder mehr von C A ist, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert in der Nähe der Mitte des C A-Bereichs in der Nähe des Verfalls liegen wird. Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle Eruption. Langer Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) liegt und stagniert ist. Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiter stagniert, Sie verlieren weniger als mit einer langen Straddle. Auch sinnvoll, wenn implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig runter. Wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, Sie haben ein bisschen weniger Risiko dann mit einer kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos getan. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für einen starken Anstieg. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Abwärtsrisikos getan. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen zum Abschluss von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar Erhöhen Sie Ihren Trading Warum ich mich entschieden habe DT Ich bin ein neuer Rohstoffhändler und erkannte meine Notwendigkeit für Hilfe im Handelsprozess. Seitdem habe ich mit anderen Händlern mit Maklern aus verschiedenen Firmen gesprochen. I x02026 Lesen Sie mehr - James H. Riyadh, Saudi Arabien Trustpilot Bewertungen Neueste Tweets Shake up Ihre Herangehensweise an den Markt amp lernen über 25 technische Analysis Indikatoren amp Techniken mit unserem kostenlosen Führer t. coctPYbPUbaT Vorzeit 2 Tage über Puffer Finden Sie Gelegenheit in der E - Mini SampP mit unserem AZ Guide zu E-Mini Futures Trading Schritt-für-Schritt-Strategien enthalten t. cofS191cPHHf Zeit vor 2 Tagen über Puffer Spread Trader Hinzufügen Bär Spreads auf Ihre Strategie Arsenal mit diesem How-to von Senior Broker John Payne: t. Co3DHhcdpnPK Zeit vor 3 Tagen über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Top 4 Optionsstrategien für Anfänger Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel, um diese Tools zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Verwandte ArtikelGegründet MacGuide NASDAQ, GuideMac Italia, Rom, Italien Nominiert ldquoEntrepreneur des Jahres, rdquo INC, Magazin. Verleger amp Speaker David begann den Handel im Jahr 1995 und durch seine eigene Aufnahme hat er nicht die Welt in Brand gesetzt sein erstes Mal bei Fledermaus. Allerdings sah er es als eine positive Lernerfahrung an, denn wenn er Geld verlor, dann hat jemand anderes Geld gezahlt. Dann eines Tages sagte er, ldquoDas Licht ging weiter. rdquo Und er entschied, dass Handel war, was er für den Rest seines Lebens tun wollte. Later, he started teaching others to trade, and thatrsquos when he wrote his first course entitled Common Sense Commodities, later to become rated the 1 course in the ldquoLearn To Trade Market. rdquo David has since written a Common Sense Options trading course which has also had tremendous success. With students in over 67 countries David continues to trade, teach, and write from his new home in Panama. Come and join David on-line, hersquos truly one of the most ldquodown to earth, rdquo and kindest people you will ever meet he truly loves teaching people how to trade. Commodities Options Trading for BeginnersFutures Options Trading Any time credit received Futures Options Writing Have you ever wondered who sells the futures options that most people buy These people are known as the option writerssellers. Their sole objective is to collect the premium paid by the option buyer. Option writing can also be used for hedging purposes and reducing risk. An option writer has the exact opposite to gain as the option buyer. The writer has unlimited risk and a limited profit potential, which is the premium of the option minus commissions. When writing naked futures options your risk is unlimited, without the use of stops. This is why we recommend exiting positions once a market trades through an area you perceived as strong support or resistance. So why would anyone want to write an option Here are a few reasons: Most futures options expire worthless and out of the money. Therefore, the option writer is collecting the premium the option buyer paid. There are three ways to win as an option writer. A market can go in the direction you thought, it can trade sideways and in a channel, or it can even go slowly against you but not through your strike price. The advantage is time decay. The writer believes the futures contract will not reach a certain strike price by the expiration date of the option. This is known as naked option selling. To hedge against a futures position. For example: someone who goes long cocoa at 850 can write a 900 strike price call option with about one month of time until option expiration. This allows you to collect the premium of the call option if cocoa settles below 900, based on option expiration. It also allows you to make a profit on the actual futures contract between 851 and 900. This strategy also lowers your margin on the trade and should cocoa continue lower to 800, you at least collect some premium on the option you wrote. Risk lies if cocoa continues to decline because you only collect a certain amount of premium and the futures contract has unlimited risk the lower it goes. Cannon Trading Company Inc. believes in writing options on futures . but advises against doing it without the advice and expertise of a knowledgeable broker or specialist. Be strict when choosing which futures options to write and dont believe in writing options on futures as your only strategy. Using the same strategy every month on a single market is bound to burn you one month, because you end up writing options on futures when you shouldnt. Cannon Trading Co. Inc. believes you should treat option writing just like futures trading. We believe you should stay with the major trend when writing futures options, with rare exceptions. Use market pullbacks to support or resistance as opportunities to enter with the trend, by writing futures options which best fit into your objectives. Volatility is another important factor when determining which options on futures to write, its generally better to sell over valued futures options then under valued futures options. Remember not to get caught up with only volatility, because options on futures with high volatility could always get higher. The bottom line is, pick the general market direction to become successful over the long-term. We also believe in using stops based on futures settlements, not based on the value of the option. If a market settles above or below an area you believed it shouldnt and the trend appears to have reversed based on the charts, its probably a good time to exit your positions. We can help you understand the risks and rewards involved, as well as how to react to certain situations, i. e. ifthen trading scenarios. We can either assist your option writing style or recommend trades and strategies we believe are appropriate, using the above guidelines. Option Buying Spreads Most futures options expire worthless and out of the money, therefore most people lose when buying options on futures. Cannon Trading believes there is still opportunity in buying. but you must be very patient and selective. We believe buying futures options just because a market is extremely high or low, known as fishing for options is a big mistake. Refer to the guidelines on our Trading Commandments before purchasing any futures options. Historic volatility, technical analysis, the trend and all other significant factors should all be analyzed to increase your probability of profit. All full-service accounts will receive these studies, opinions and recommendations upon request. Cannon Trading Companys Trading Commandments can be used as a guideline to assist you in the process and decision making of selecting the right market and futures options to purchase. A common strategy we implement involves the writing and buying of futures options at the same time, known as bull call or bear put spreads. Ratio and calendar spreads are also used and are recommended at times. Please do not hesitate to call for help with any of these strategies or explanations. Here are a few examples we use often: If coffee is trading at 84, we can buy 1 coffee 100 call and write 2 135 calls with the same expiration dates and 30 days of time until expiration. This would be in anticipation of coffee trending higher, but not above 135 in 30 days. Wed be collecting the same amount of premium as were buying, so even if coffee continued lower wed lose nothing. Our highest profit would be attained at 135 based on options on futures expiration. To determine risk wed take the difference between 135 and 100, which is 35 points and divide it by two, because we sold two calls for every one purchased. Youd then add the 17.5 points to 135 and this would give you the approximate break-even point based on option expiration. Risk lies if coffee rises dramatically or settles over 152.50, based on expiration. A typical calendar spread strategy we use often would be to write 1 option with about 25 days left until expiration and buy 1 with 60 days left. Example: If coffee was trading at 84 and we thought prices might be heading slowly higher. We can write 1 130 coffee call with less time and buy 1 coffee 130 call with more time in the anticipation that the market will trend higher, but not above the 130 strike before the first options on futures expiration. Some additional risk here lies in the difference between the two contract months. The objective is, if coffee trades higher over the next month but not above the 130 strike price, wed collect the premium of the option we sold by letting it expire worthless. In addition, the option we purchased may also profit if coffee rises higher, but it may lose some value due to time decay if coffee doesnt rally enough. Note: Some futures options trade based on different futures contract months and should always be considered in your trading. Dont hesitate to call for help with any of these strategies or explanations. Remember, the key is still going to be picking the general market direction correct. Therefore, you must analyze and study each market situation with several different trading scenarios and determine which one best suits your risk parameters. The art of trading these strategies is deciding when, where, which futures markets, and what ranges to use. If you are an inexperienced options trader use these strategies through the broker assisted program . For more information, check out our Online Trading Futures Market Glossary The material contained in Futures Options Trading 101 is of opinion only and does not guarantee any profit. Dies sind riskante Märkte und es sollte nur Risikokapital eingesetzt werden. Vergangene Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Cannon Trading Overview